Enregistrer un avoir fournisseur

Un avoir fournisseur corrige ou annule tout ou partie d’une facture d’achat déjà enregistrée, sans modifier la dépense d’origine.

Depuis une dépense

1. Ouvrez la dépense concernée (statut enregistrée ou payée).
2. Cliquez sur Créer un avoir fournisseur.
3. Choisissez un avoir total ou partiel (pourcentage du montant).
4. Vérifiez le brouillon sur la fiche avoir fournisseur, puis Enregistrer si tout est correct.

La dépense d’origine affiche la liste des avoirs fournisseurs liés en bas de fiche.

Depuis l’e-facture (avoir reçu)

Si votre fournisseur vous envoie un avoir en e-facture (document type 381) :

1. Allez dans Comptabilité → Dépenses, onglet E-factures fournisseurs.
2. Repérez la ligne marquée Avoir.
3. Cliquez sur Créer un avoir fournisseur.
4. Ouvrage préremplit les montants et tente de lier la dépense d’origine grâce au numéro de facture référencé.

Saisie manuelle

Comptabilité → Dépenses → Avoirs fournisseurs → Nouvel avoir : vous pouvez créer un avoir sans e-facture et, si besoin, sélectionner la dépense d’origine.

Retrouver vos avoirs

L’onglet Avoirs fournisseurs liste tous les avoirs de l’organisation. Chaque avoir enregistré est pris en compte dans la TVA déductible et l’export FEC achats (écritures inversées par rapport à une dépense).

Bon à savoir

• Un avoir en brouillon peut être modifié ou supprimé.
• Un avoir enregistré ne peut plus être supprimé (comme une dépense enregistrée).
• Le numéro interne suit la série AVF configurée dans Paramètres → Facturation → Numérotation.