Rapprocher des opérations

Le rapprochement associe un mouvement bancaire à une facture payée ou à une dépense. Votre suivi reflète alors la réalité du compte.

Principe

• Un crédit (entrée d’argent) correspond souvent à un paiement client ou à un remboursement fournisseur (avoir).
• Un débit (sortie) correspond souvent à une dépense ou un achat.

Rapprocher une entrée

1. Banque → Mouvements.
2. Sélectionnez l’opération.
3. Rapprocher puis choisissez la facture correspondante.

Un paiement est créé sur la facture avec la bonne date et le bon montant.

Remboursement fournisseur

Si vous recevez un virement après un avoir fournisseur enregistré dans Ouvrage, rapprochez l’entrée avec cet avoir (au lieu d’une facture client). Le montant et le fournisseur doivent correspondre.

Rapprocher une sortie

Même démarche : créez ou liez une dépense existante. Joignez le justificatif si ce n’est pas déjà fait.

Si vous liez une dépense déjà enregistrée, elle passe automatiquement au statut Payée, avec la date du mouvement bancaire (sauf si une date de paiement était déjà renseignée).

Suggestions

Ouvrage peut proposer des correspondances (montant proche, même client). Vérifiez toujours avant de valider.

Opérations non rapprochées

Certaines lignes restent sans lien (virement interne, prélèvement personnel…). Vous pouvez les ignorer ou les classer manuellement selon les consignes de votre comptable.

Annuler un rapprochement

Si vous vous êtes trompé, annulez le rapprochement depuis la fiche mouvement avant de le refaire correctement.